Quant Lattice EA Steady Low Risk
MT5真實USDGrid100% Algo Trading經紀商驗證TAO 90%交易權限已驗證由 Dilwyn Tng · Raw Trading Ltd · ICMarketsSC-MT5-2 · 1:500 · 更新於現在
由平台計算的評分（0–100），權衡獲利能力、風險控制、穩定性、持續時間和可信度。經紀商驗證的帳戶在可信度上得分最高；歷史異常會降低評分。總分再乘以真實係數——紀錄與真實交易的距離。模擬和競賽結果減半：在從未承擔風險的資金上取得完美紀錄，證明的是另一回事。
AI 策略分析
基於已驗證統計的 AI 結論Martingale AUDCAD system with zero stop-losses and asymmetric loss risk
This fully automated MT5 strategy has generated a 14.75% TWR gain with a low 3.1% max drawdown and a 2.02 profit factor across 99 trades. However, it operates purely on AUDCAD with high-risk structural elements, including a detected Martingale lot progression and 0% stop-loss usage. Performance relies on an 84.8% win rate, but the average loss is 2.78 times larger than the average win ($4.84 vs $1.74), presenting significant tail risk.
- •馬丁格爾特徵——平均持倉 2.5 天，每天 0.8 筆交易。
- •100% 的交易由自動化系統（EA）下單。
- •勝率 83.5%，獲利因子 1.89。
- •平均虧損是平均獲利的 2.67 倍。
- •0% 的交易設定了停損；0% 設定了停利。
- •100% 的交易集中在 AUDCAD（共 1 個商品）。
模式從此帳戶自身經驗證的交易紀錄中檢測得出。僅供參考——不構成投資建議或推薦。
執行品質——點差與滑價
每筆交易背後的兩項隱性成本：點差（經紀商的買賣價差）和滑價（成交價與設定價的距離）。每一行是一個商品，以其自身的點計——各商品不同，因此絕不合併平均。
只在事先設定了價格的地方測量滑價——掛單入場（買/賣限價進場單或停損進場單）以及停損或停利出場。普通市價單沒有設定價可供比較，因此這些交易被排除而非估算。正數表示成交價比設定價更差：停損類委託和強制平倉通常會對你不利地滑動，而限價單和停利則以設定價或更好的價格成交。
滑價損失i
-$0.01
佔毛利 %i
-0.0%
滑價覆蓋率i
8%
點差 · 按商品的點數
| 商品 | 中位數 | 平均 | p90 | p95 | p98 | 最大 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD · 5d | 2.8 | 7.43 | 5.7 | 22 | 90 | 300 | 990,005 |
| EURUSD · 5d | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,077 |
入場 · 停損進場單i
—
未測量
入場 · 限價單i
—
未測量
出場 · 停損i
—
未測量
出場 · 停利i
—
未測量
滑價 · 點數，按訂單類型
入場成交，依下單類型拆分。停損進場單鎖定一個觸發價並以市價成交；限價單必須以其價格或更好的價格成交。
| 商品 | 停損進場單 | 限價單 | 市價單 | 所有入場 | 入場成本 | 總成本 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最差 | 成交 | 平均 | 最差 | 成交 | 平均 | 最差 | 成交 | ||||||
| AUDCAD5d | — | — | — | — | — | — | 0.13 pts 不利 | 2 pts 不利 | 8 | 0.13 pts 不利 | 2 pts 不利 | 8 | -$0.01 | -$0.01 |
入場成本是該側在交易執行成本中的份額——入場和出場按各自滑動的點數比例拆分，因此切換檢視絕不會重複計算同一筆錢。總成本是兩側合計，在任一檢視中保持不變。正點數表示成交比設定價差；負數表示更好。破折號表示該訂單類型從未在此商品上使用——而非從未滑價。僅以普通市價成交的商品沒有設定價可比較，因此不顯示。 1 筆市價入場未計入上表：從訂單被接受的那一刻起沒有可用報價來比較成交價。予以排除，而非計為零。
進階統計
詳細的績效指標與分析。
交易
- 總交易數
- 115
- 勝率
- 83.5%
- 總點數
- 339.8
- 平均獲利
- 14.4 pips / $1.83
- 平均虧損
- 54.7 pips / $4.89
- 總手數
- 1.59
- 總手續費
- -$12.04
- 總隔夜利息
- -$10.85
- 多單勝率
- (52/60) 87%
- 空單勝率
- (44/55) 80%
- 多單利潤
- $53.65
- 空單利潤
- $29.37
- 最佳交易（損益）
- $10.23 (2026/07/02)
- 最差交易（損益）
- -$9.54 (2026/09/01)
- 最佳交易（點數）
- 40.4 (2026/05/15)
- 最差交易（點數）
- -109.2 (2026/06/30)
- 平均持倉時長
- 2.51 天
績效指標
- 獲利因子
- 1.89
- 標準差
- $3.69
- 夏普比率
- 1.03
- Z 值（機率）
- 1.46 (86%)
- 期望值
- 3 pips / $0.72
- AHPR
- +0.136%
- GHPR
- 0.134%
按星期的損益——此帳戶在哪些日子表現好。
按小時的損益（UTC+2/+3，紐約收盤為午夜）——它在哪個時段交易最好。
按開倉小時統計的獲利數減虧損數。
| 時 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +1 | +2 | +1 | ||||
| 03 | +1 | +1 | |||||
| 04 | 0 | +2 | 0 | +2 | +2 | ||
| 05 | +1 | -1 | +1 | -1 | |||
| 06 | +1 | +2 | |||||
| 07 | +1 | +2 | |||||
| 08 | +2 | +1 | -1 | -1 | |||
| 09 | +3 | -1 | +1 | ||||
| 10 | +1 | -1 | +2 | +1 | |||
| 11 | +2 | +1 | +3 | ||||
| 12 | +2 | ||||||
| 13 | 0 | +2 | |||||
| 14 | 0 | ||||||
| 15 | +3 | +1 | +2 | +2 | |||
| 16 | +2 | +3 | +1 | +1 | +3 | ||
| 17 | +1 | 0 | +2 | +2 | |||
| 18 | +1 | +3 | +1 | +2 | |||
| 19 | +1 | +2 | +2 | +1 | |||
| 20 | +2 | -1 | |||||
| 21 | +1 | ||||||
| 22 | +1 | +1 | |||||
| 23 | +2 |
所有日子都沒有交易的小時已隱藏。UTC+2/+3，紐約收盤為午夜，按每筆交易的開倉小時。
持倉時長分佈（獲利 vs 虧損）——剝頭皮與波段，以及各自在哪裡獲勝。
持倉時長 vs 利潤——氣泡大小為交易量
活躍度與時間
此帳戶交易的活躍程度和持倉時長——跟單者或資金分配者關注的節奏。
活躍度i
99.2%
平均持倉時間i
2.51 天
最短持倉i
4 分鐘
最長持倉i
39.23 天
每週交易數i
5.7
天數i
69/102
首筆交易i
2026/04/27
最近交易i
2026/09/15
07:00 (UTC+2/+3)
加入日期i
2026/08/27
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